2026-10-12（周一）A股亚太收盘备忘
出稿：执行层按 Asia + Book 分工合成（同事未单独交稿）
底稿：/workspace/framework/data/20261012_a_close.json（生成 2026-10-12T15:49:30+08:00，成功率 48/56 = 85.7%）
框架：分析框架 v2.4.1；轮动口径申万二级 124（10/12 起生效）
不是投资建议。不写目标价、不改权重、不写加减仓。
1. 已核实
结论句： 周一 A 股交易日，主板偏弱、成长与中小盘更弱；账本 19 只全线收跌，权益权重加权约 −4.73%（对含现金 13% 的总组合约 −4.12%）。申万二级轮动首日读数已取齐 124/124。压力/美股宏观段待美股底稿。
1.1 A 股指数（星耀收盘；新浪价格/涨跌幅一致）
| 指数 | 收盘 | 涨跌% | 来源 | 收盘/盘中 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3797.24 | −0.43 | 星耀数智 | close |
| 深证成指 | 12384.87 | −2.03 | 星耀数智 | close |
| 创业板指 | 2963.82 | −2.61 | 星耀数智 | close |
| 沪深300 | 4287.98 | −0.68 | 星耀数智 | close |
| 科创50 | 1426.72 | −2.10 | 星耀数智 | close |
| 上证50 | 2819.41 | +0.43 | 星耀数智 | close |
| 中证500 | 7093.02 | −2.18 | 星耀数智 | close |
周涨跌对上周五 2026-10-09 收盘：上证/深成/创业板/沪深300/科创50/上证50/中证500 分别为 −0.43 / −2.03 / −2.61 / −0.68 / −2.10 / +0.43 / −2.18（与当日涨跌同，因中间无交易日）。
涨跌家数（星耀全 A 沪深日 K）：上涨 1108 / 下跌 4037 / 平盘 65（样本 5210）。涨停/跌停见第 2 段并列。
1.2 账本 19 只（星耀收盘；新浪 vs 腾讯涨跌幅 19/19 一致）
- 等权平均： −4.55%
- 权重加权（相对 87% 权益）： −4.73%
- 对总组合（现金 13% 当日变动计 0）： 约 −4.12%
- 相对最强（仍为负）： 中航光电 −0.99%、天孚通信 −2.34%、沪电股份 −2.38%
- 相对最弱： 兴森科技 −8.15%、三环集团 −7.34%、工业富联 −7.17%
- 权重贡献最大拖累链桶（对 87% 权益）： 光模块约 −1.35pp、PCB 约 −1.09pp、算力整机约 −0.76pp
| 名称 | 权重% | 收盘 | 涨跌% | 链桶 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 9 | 347.60 | −6.10 | 光模块 | 星耀 close |
| 中际旭创 | 8 | 724.47 | −6.41 | 光模块 | 星耀 close |
| 工业富联 | 7 | 52.05 | −7.17 | 算力整机 | 星耀 close |
| 沪电股份 | 6 | 109.62 | −2.38 | PCB | 星耀 close |
| 天孚通信 | 5 | 229.54 | −2.34 | 光模块 | 星耀 close |
| 深南电路 | 5 | 327.78 | −5.61 | PCB | 星耀 close |
| 生益科技 | 5 | 120.00 | −3.33 | PCB | 星耀 close |
| 三环集团 | 5 | 103.60 | −7.34 | 被动元件 | 星耀 close |
| 立讯精密 | 5 | 46.32 | −2.67 | 连接器 | 星耀 close |
| 英维克 | 5 | 48.85 | −4.01 | 液冷散热 | 星耀 close |
| 浪潮信息 | 4 | 62.05 | −4.08 | 算力整机 | 星耀 close |
| 胜宏科技 | 4 | 196.78 | −2.92 | PCB | 星耀 close |
| 欧陆通 | 4 | 149.06 | −4.49 | 电源 | 星耀 close |
| 兴森科技 | 3 | 35.37 | −8.15 | PCB | 星耀 close |
| 长电科技 | 3 | 59.99 | −4.38 | 先进封装 | 星耀 close |
| 中航光电 | 3 | 33.06 | −0.99 | 连接器 | 星耀 close |
| 德福科技 | 2 | 81.41 | −6.43 | 铜箔 | 星耀 close |
| 通富微电 | 2 | 53.21 | −4.21 | 先进封装 | 星耀 close |
| 申菱环境 | 2 | 78.91 | −3.46 | 液冷散热 | 星耀 close |
链桶加权涨跌（桶内按账本权重）：连接器 −2.04%、液冷 −3.85%、PCB −4.14%、先进封装 −4.31%、电源 −4.49%、光模块 −5.36%、算力整机 −6.05%、铜箔 −6.43%、被动元件 −7.34%。
1.3 亚太相关
| 标的 | 读数 | 来源 | 收盘/盘中 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24245.25，+0.14% | 新浪hq | close | 周基准 UNKNOWN |
| 恒生科技 | 4165.07，−0.78% | 新浪hq | close | 周涨跌 −0.78（对 10/09，Tushare） |
| 台湾加权 | 49301.96，−0.02% | CNBC | latest→收盘后 | |
| KOSPI | 6384.24，−3.65% | CNBC | latest→收盘后 | |
| ASX200 | 8783.20，+0.76% | CNBC | latest→收盘后 | |
| 海峡时报 | 5424.86，+0.43% | CNBC | latest→收盘后 | |
| 日经225 | 69030.7，−0.02% | 新浪hq | close | 时间戳 2026-10-09（日本体育之日休市，非今日收盘） |
| TOPIX | 4104.81，+0.33% | CNBC | close | 时间 2026-10-09 |
| 富时A50期货 | 13758.2，+0.04% | 新浪hq | intraday/latest | |
| 日经225期货 | 69225.5，+0.11% | 新浪hq | intraday/latest | |
| USDCNH | 6.6933，+0.01% | 新浪hq | intraday/latest |
亚太半导体个股（东京电子/爱德万/三星/海力士/台积电/鸿海）：UNKNOWN（Yahoo JSONDecodeError）。
1.4 固定指标栏（数值取自底稿；轮动只写读数）
| 指标 | 读数 | 来源/时间 | 收盘/盘中 |
|---|---|---|---|
| 轮动：Spearman ρ（vs 前日） | 0.1778（申万二级 124/124） | 星耀 get_industry_daily / 2026-10-12 | close |
| 轮动：涨幅前十更换数 | 6 | 同上 | close |
| 轮动：今日前十 | 出版 +4.02、影视院线 +3.89、数字媒体 +2.65、农商行Ⅱ +2.61、国有大型银行Ⅱ +2.60、股份制银行Ⅱ +2.41、摩托车及其他 +2.06、城商行Ⅱ +1.79、风电设备 +1.50、电视广播Ⅱ +1.50 | 同上 | close |
| 轮动：今日后五 | 通信设备 −5.24、房地产服务 −4.96、元件 −4.51、焦炭Ⅱ −4.49、小金属 −4.26 | 同上 | close |
| 轮动：AI硬件连续净流出天数 | 不可用 | 东财 fflow 7/19 放弃；新浪 MoneyFlow 0/19 放弃 | close |
| 资金：两融余额 | 最新完整期 2026-10-09：两融余额 25596.56 亿，融资余额 25300.55 亿；融资余额较 10/08 −145.41 亿（滞后，非目标日） | 星耀 get_margin_summary（与东财一致） | close |
| 资金：北向成交 | 最新 2026-10-09：沪股通成交 1416.83 亿、深股通 1550.52 亿；净买 UNKNOWN（2024-08 起不披露） | 东财 RPT_MUTUAL_DEAL_HISTORY | close |
| 资金：龙虎榜 | 上榜只数 0；机构净买 0；账本上榜无；沪深股通/游资席位 UNKNOWN | 东财 datacenter / 2026-10-12 | close |
| 压力：HY/IG OAS、美债拍卖、VIX 期限结构 | 待美股底稿 | — | — |
同花顺二级参考：不采集（申万可用，按框架提速）。AI 概念板块资金：不采集（v2.3 停用）。
1.5 当日账本公告（只列标题）
- 星耀：工业富联 —「关于美国国际贸易委员会对公司及控股子公司开展337调查的公告」（其他重大事项）。东财并列见第 2 段。
2. 冲突与弃用
| 弃用/并列项 | 保留 | 原因 |
|---|---|---|
| 东财涨跌停池：涨停 46、跌停 19 | 正文用星耀规则法：涨停 47、跌停 23 | 底稿已标冲突，并列不平均；口径不同（规则法 vs 涨跌停池） |
| 深证成指成交额：新浪 8229.11 亿 | 星耀 4067.92 亿（价格/涨跌一致） | 金额口径可能不同；正文指数涨跌用星耀/新浪一致的价格与 pct |
| 创业板指成交额：新浪 3923.34 亿 | 星耀 1535.84 亿 | 同上 |
| 中际旭创周涨跌 −6.55%（week_base 775.29） | 当日涨跌 −6.41% | 周基准日 K 与当日计算用前收略有差；日表现用当日 pct |
| 东财公告列表：长电科技《2026年7-9月投资者关系活动记录表》15:33 | 星耀列表：工业富联 337 调查 | 两源公告集合不一致，并列保留标题，不解读 |
| 日经225 / TOPIX 显示 10/09 数值 | 不把其当作 10/12 收盘 | 日本体育之日（10 月第二个周一）休市 |
| 亚太 6 只个股 Yahoo | UNKNOWN | 取数失败，不沿用旧收盘冒充今日 |
| AI 硬件资金东财部分覆盖 7/19 | 整段不可用 | 框架要求单一来源 19/19，禁止跨源拼接 |
| 覆盖.周基准 28/36 | 字段级 week_ok 有则用、无则 UNKNOWN | 汇总未达全覆盖，ok=否 |
本段无「取平均」处理。
3. 推断
每句标明「推断，不是事实」。
- 推断，不是事实： 账本 19 只当日全跌且成长/中小盘指数弱于上证，与申万二级后五中出现「通信设备」「元件」读数同向，更像 AI 硬件链继续承压的一日读数，而不是已证实的趋势拐点。
- 推断，不是事实： 轮动读数 ρ=0.1778、前十更换数=6；前十偏传媒+银行，后五含通信设备/元件。按框架，校准前（需积累约 20 个交易日）只写读数，不写「加快/放缓」结论；本句亦不作该结论。
- 推断，不是事实： 工业富联公告标题出现 ITC 337 调查，与该股当日 −7.17% 时间重合，但底稿只列标题；是否为主要卖压需等原文与席位，不能从标题直接归因。
- 推断，不是事实： KOSPI −3.65%（CNBC）与 A 股成长偏弱同日出现，不据此写成跨境因果。
- 压力指标与美股收盘：待美股底稿，本备忘不下宏观压力结论。
4. 账本
- 权重未改： 19 只合计 87% + 现金 13%；HBM 0%；核心仍不含科创板（688）。不写加减仓、不写目标价。
- 当日组合读数： 权益加权约 −4.73%；含现金后约 −4.12%（现金变动计 0）。最大拖累来自光模块与 PCB 权重桶及工业富联、三环、兴森等个股跌幅。
- Q3 门槛口径： Q3 单季归母净利润对比 Q2 单季（环比）。分档沿用既有备忘
Q3门槛_环比Q2口径_20261009.md（截至 10/09，东财/新浪交叉；本底稿未重取财务）： - 容易：立讯、工业富联、中际、沪电、英维克
- 中等：新易盛、天孚、深南、三环、浪潮、兴森、长电、欧陆通
- 难：胜宏、生益、德福、中航光电、申菱
- 最难：通富
- 立讯为当时唯一有预告背书隐含 Q3≥Q2 者。
- 今日新增与门槛关系： UNKNOWN / 待补——底稿无新的业绩预告/快报字段更新；三季报披露窗口仍为约 10/22–10/31（既有登记）。工业富联 337 公告标题不改变 Q3 门槛算术，是否影响经营属未核实。
- 现金 13%： 继续留着；下一件要等的事实是各股三季报正式披露（环比 Q2 单季归母），而非当日涨跌。
失败 / UNKNOWN 要点（供父代理）
轮动.AI硬件资金不可用（东财 7/19、新浪 0/19）- 亚太 6 只个股 Yahoo 全失败
覆盖.周基准28/36 未全覆盖- 两融、北向最新完整期为 10/09（滞后）
- 龙虎榜上榜只数 0（可能尚未出齐或确无；席位明细未自动化）
- 日经/TOPIX 为 10/09（日本休市）
- 压力/美股段未取（本任务范围外）
- 申万二级轮动成功 124/124，未回落同花顺